Sổ quỹ tiền mặt
Tải danh sách phiếu thu, phiếu chi hoặc nhập tay. Công cụ sắp theo ngày, tính tồn quỹ sau từng phiếu, báo những lúc tồn quỹ âm, cộng phát sinh từng tháng và xuất sổ quỹ Excel có chỗ ký cho người ghi sổ, kế toán trưởng, giám đốc.
Dữ liệu được đọc và tính ngay trên trình duyệt của bạn, không gửi lên máy chủ. Thông tin doanh nghiệp chỉ lưu trên trình duyệt này.
Cột Ngày, Số phiếu thu, Số phiếu chi (hoặc Số chứng từ), Diễn giải, Thu, Chi; hoặc sổ TK 111 có cột Nợ, Có. Dòng Tồn đầu kỳ được lấy làm tồn quỹ đầu kỳ.
Chọn một tháng: phát sinh các tháng trước được cộng vào tồn đầu.
Nhập tay
Thêm phiếu thu, phiếu chi. Dòng nhập tay được cộng cùng file đã tải lên (nếu có).
Đơn vị trên sổ
Sổ lấy số liệu đúng như danh sách bạn tải lên, không tự thêm, bớt phiếu. Tồn quỹ cuối mỗi ngày nên khớp với số tiền kiểm kê thực tế. Bố cục Excel theo các cột thường dùng của sổ quỹ tiền mặt; điều chỉnh theo mẫu sổ doanh nghiệp đã chọn nếu cần.
Căn cứ pháp lý và cách tính
Văn bản đang áp dụng và từng bước công cụ tính, để bạn đối chiếu trước khi dùng số liệu.
Văn bản áp dụng
- Thông tư 99/2025/TT-BTCChế độ kế toán doanh nghiệp. Hiệu lực từ 01/01/2026
Cách tính
- Tồn quỹ sau mỗi phiếu = tồn trước + thu − chi.
- Cộng phát sinh và tồn cuối từng tháng.
Lấy đúng số liệu tải lên, không thêm bớt phiếu. Bố cục Excel theo các cột thường dùng của sổ quỹ tiền mặt, cần đối chiếu với mẫu sổ doanh nghiệp đã chọn.
Căn cứ do KEKHAI.com tổng hợp từ văn bản gốc, cập nhật ngày 10/10/2026. Mức thuế, ngưỡng, hạn nộp lấy từ quy định đã duyệt theo ngày hiệu lực, tự đổi khi quy định mới được duyệt. Kết quả là số ước tính, kế toán hoặc chuyên gia thuế kiểm tra trước khi nộp.
Công cụ liên quan
Tất cả 438 công cụ →Doanh nghiệp mua quảng cáo, phần mềm, AI của nhà cung cấp nước ngoài thường phải khai thuế nhà thầu. Kiểm tra hóa đơn nước ngoài miễn phí để có thuế nhà thầu ước tính và dữ liệu tờ khai 01/NTNN.