Dự báo dòng tiền 13 tuần
Từ số dư tiền hiện có, danh sách công nợ phải thu, phải trả và các khoản chi cố định hằng tháng (lương, thuê nhà, thuế), lập bảng thu, chi, số dư cuối từng tuần trong 13 tuần tới và đánh dấu tuần số dư âm hoặc dưới mức tối thiểu bạn đặt. Xuất Excel.
Số liệu và file được xử lý ngay trên trình duyệt của bạn, không gửi lên máy chủ.
Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại ngày bắt đầu.
Tuần 1 tính từ ngày này đến hết Chủ nhật; các tuần sau từ thứ Hai đến Chủ nhật.
Để trống nếu chỉ cần cảnh báo số dư âm.
Dùng cho khoản phải thu không ghi tỷ lệ riêng.
Công nợ phải thu
0 khoản. Cột Khách hàng, Số tiền, Ngày đến hạn, Tỷ lệ thu đúng hạn (%) nếu có.
Tự tìm dòng tiêu đề, bỏ dòng tổng cộng.
Công nợ phải trả
0 khoản. Cột Nhà cung cấp, Số tiền, Ngày đến hạn.
Tự tìm dòng tiêu đề, bỏ dòng tổng cộng.
Khoản thu, chi lặp lại hoặc một lần
Lương, thuê nhà, thuế, trả nợ vay, khoản thu cố định.
Tổng thu 13 tuần
0 ₫
Tổng chi 13 tuần
960.000.000 ₫
Số dư cuối tuần 13 (24/01/2027)
-460.000.000 ₫
Số dư thấp nhất (tuần 13)
-460.000.000 ₫
8 tuần số dư âm
Dòng tiền từng tuần
Đơn vị: đồng.
| Tuần | Từ ngày, đến ngày | Thu | Chi | Dòng tiền thuần | Số dư cuối tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuần 1 | 01/11/2026 đến 01/11/2026 | 0 ₫ | 40.000.000 ₫ | -40.000.000 ₫ | 460.000.000 ₫ |
| Tuần 2 | 02/11/2026 đến 08/11/2026 | 0 ₫ | 250.000.000 ₫ | -250.000.000 ₫ | 210.000.000 ₫ |
| Tuần 3 | 09/11/2026 đến 15/11/2026 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 210.000.000 ₫ |
| Tuần 4 | 16/11/2026 đến 22/11/2026 | 0 ₫ | 30.000.000 ₫ | -30.000.000 ₫ | 180.000.000 ₫ |
| Tuần 5 | 23/11/2026 đến 29/11/2026 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | 180.000.000 ₫ |
| Tuần 6 | 30/11/2026 đến 06/12/2026 | 0 ₫ | 290.000.000 ₫ | -290.000.000 ₫ | -110.000.000 ₫số dư âm |
| Tuần 7 | 07/12/2026 đến 13/12/2026 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | -110.000.000 ₫số dư âm |
| Tuần 8 | 14/12/2026 đến 20/12/2026 | 0 ₫ | 30.000.000 ₫ | -30.000.000 ₫ | -140.000.000 ₫số dư âm |
| Tuần 9 | 21/12/2026 đến 27/12/2026 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | -140.000.000 ₫số dư âm |
| Tuần 10 | 28/12/2026 đến 03/01/2027 | 0 ₫ | 40.000.000 ₫ | -40.000.000 ₫ | -180.000.000 ₫số dư âm |
| Tuần 11 | 04/01/2027 đến 10/01/2027 | 0 ₫ | 250.000.000 ₫ | -250.000.000 ₫ | -430.000.000 ₫số dư âm |
| Tuần 12 | 11/01/2027 đến 17/01/2027 | 0 ₫ | 0 ₫ | 0 ₫ | -430.000.000 ₫số dư âm |
| Tuần 13 | 18/01/2027 đến 24/01/2027 | 0 ₫ | 30.000.000 ₫ | -30.000.000 ₫ | -460.000.000 ₫số dư âm |
Chi tiết từng tuần
Bấm vào tuần để xem các khoản thu, chi.
Tuần 1, 01/11/2026 đến 01/11/2026: 1 khoản
- 01/11/2026 Thuê văn phòng (Khoản lặp lại)−40.000.000 ₫
Tuần 2, 02/11/2026 đến 08/11/2026: 1 khoản
- 05/11/2026 Lương nhân viên (Khoản lặp lại)−250.000.000 ₫
Tuần 3, 09/11/2026 đến 15/11/2026: 0 khoản
Không có khoản thu, chi.
Tuần 4, 16/11/2026 đến 22/11/2026: 1 khoản
- 20/11/2026 Nộp thuế (Khoản lặp lại)−30.000.000 ₫
Tuần 5, 23/11/2026 đến 29/11/2026: 0 khoản
Không có khoản thu, chi.
Tuần 6, 30/11/2026 đến 06/12/2026: 2 khoản
- 01/12/2026 Thuê văn phòng (Khoản lặp lại)−40.000.000 ₫
- 05/12/2026 Lương nhân viên (Khoản lặp lại)−250.000.000 ₫
Tuần 7, 07/12/2026 đến 13/12/2026: 0 khoản
Không có khoản thu, chi.
Tuần 8, 14/12/2026 đến 20/12/2026: 1 khoản
- 20/12/2026 Nộp thuế (Khoản lặp lại)−30.000.000 ₫
Tuần 9, 21/12/2026 đến 27/12/2026: 0 khoản
Không có khoản thu, chi.
Tuần 10, 28/12/2026 đến 03/01/2027: 1 khoản
- 01/01/2027 Thuê văn phòng (Khoản lặp lại)−40.000.000 ₫
Tuần 11, 04/01/2027 đến 10/01/2027: 1 khoản
- 05/01/2027 Lương nhân viên (Khoản lặp lại)−250.000.000 ₫
Tuần 12, 11/01/2027 đến 17/01/2027: 0 khoản
Không có khoản thu, chi.
Tuần 13, 18/01/2027 đến 24/01/2027: 1 khoản
- 20/01/2027 Nộp thuế (Khoản lặp lại)−30.000.000 ₫
Dự báo dựa hoàn toàn vào số liệu và giả định bạn nhập (ngày đến hạn, tỷ lệ thu đúng hạn, số ngày thu trễ); thực tế thu, chi có thể khác. Khoản phải thu chia hai phần: phần thu đúng hạn ghi vào ngày đến hạn, phần còn lại ghi sau số ngày thu trễ. Khoản chi hằng tháng vào ngày lớn hơn số ngày của tháng được ghi vào ngày cuối tháng. Chưa tính lãi tiền gửi, lãi vay, tỷ giá.
Căn cứ pháp lý và cách tính
Văn bản đang áp dụng và từng bước công cụ tính, để bạn đối chiếu trước khi dùng số liệu.
Văn bản áp dụng
Công cụ chỉ đọc, cộng và so khớp số liệu trong file của bạn, không áp mức thuế nào.
Cách tính
- Tuần 1 từ ngày bắt đầu đến Chủ nhật. Tuần 2 đến 13 từ thứ Hai đến Chủ nhật.
- Phải thu: phần thu đúng hạn = số tiền × tỷ lệ % vào ngày đến hạn. Phần còn lại vào ngày đến hạn cộng số ngày thu trễ.
- Khoản quá hạn dồn vào tuần 1 nếu chọn. Khoản sau tuần 13 để ngoài bảng.
- Số dư cuối tuần = số dư đầu tuần + thu − chi. Đánh dấu tuần số dư âm hoặc dưới mức tối thiểu.
Dự báo theo số liệu và giả định người dùng nhập. Chưa tính lãi, tỷ giá.
Căn cứ do KEKHAI.com tổng hợp từ văn bản gốc, cập nhật ngày 10/10/2026. Mức thuế, ngưỡng, hạn nộp lấy từ quy định đã duyệt theo ngày hiệu lực, tự đổi khi quy định mới được duyệt. Kết quả là số ước tính, kế toán hoặc chuyên gia thuế kiểm tra trước khi nộp.
Công cụ liên quan
Tất cả 438 công cụ →Doanh nghiệp mua quảng cáo, phần mềm, AI của nhà cung cấp nước ngoài thường phải khai thuế nhà thầu. Kiểm tra hóa đơn nước ngoài miễn phí để có thuế nhà thầu ước tính và dữ liệu tờ khai 01/NTNN.